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2019-10-16
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 003956 南方教育股票 估算圖 基金吧 檔案 1.1636 1.1636 1.1446 1.1446 0.0190 1.66% 開放申購 0.15% 購買
2 005962 寶盈人工智能股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.4668 1.4668 1.4491 1.4491 0.0177 1.22% 開放申購 0.15% 購買
3 005963 寶盈人工智能股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.4531 1.4531 1.4356 1.4356 0.0175 1.22% 開放申購 0.00% 購買
4 006503 財通集成電路產業股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.2780 1.2780 1.2629 1.2629 0.0151 1.20% 開放申購 0.00% 購買
5 006502 財通集成電路產業股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.2869 1.2869 1.2717 1.2717 0.0152 1.20% 開放申購 0.15% 購買
6 090012 大成深證成長40ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 開放申購 0.12% 購買
7 001692 南方國策動力 估算圖 基金吧 檔案 1.3200 1.3500 1.3060 1.3360 0.0140 1.07% 開放申購 0.15% 購買
8 006081 海富通電子傳媒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.2831 1.2831 1.2703 1.2703 0.0128 1.01% 開放申購 0.15% 購買
9 006080 海富通電子傳媒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.2612 1.2612 1.2487 1.2487 0.0125 1.00% 開放申購 0.00% 購買
10 002621 中歐消費主題股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.6770 1.6770 1.6610 1.6610 0.0160 0.96% 限大額 0.15% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-10-17
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006109富榮價值精選混合A1.8318 10-17-3.85%7.65%-0.61%107.62%--133.08%83.18%0.10%購買 定投
519727交銀成長30混合1.4620 10-17-0.61%24.43%18.38%95.98%33.45%81.61%109.65%0.15%購買 定投
161810銀華內需精選混合(LOF)1.9430 10-17-1.62%14.56%13.03%88.28%13.76%77.28%94.30%0.15%購買 定投
519778交銀經濟新動力混合1.7340 10-17-0.76%24.01%15.57%88.11%--75.51%73.40%0.15%購買 定投
050026博時醫療保健行業混合A2.3220 10-175.55%19.38%34.14%86.36%51.67%87.41%159.92%0.15%購買 定投
161818銀華消費分級混合1.3410 10-174.03%9.38%9.83%83.02%25.14%69.13%46.13%0.15%購買 定投
001071華安媒體互聯網混合1.7050 10-17-0.18%28.97%14.51%82.74%47.88%70.50%70.50%0.15%購買 定投
003516國泰融安多策略靈活配置混合1.6303 10-175.36%30.16%12.13%79.87%--77.86%63.03%0.15%購買 定投
673060西部利得景瑞靈活配置混合1.2210 10-17-0.57%15.01%16.23%79.83%31.45%67.24%31.45%0.06%購買 定投
001480財通成長優選混合1.2180 10-17-1.22%29.03%20.59%78.33%38.72%68.23%21.80%0.15%購買 定投
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  • 工銀瑞信基金

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    工銀全球股票(QDII)

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  • 華泰柏瑞基金

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    華泰柏瑞天添寶貨幣B

    2.6760%

    七日年化

  • 中歐基金

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    中歐滾錢寶貨幣C

    2.3550%

    七日年化

  • 銀河基金

    增強型指數工具

    銀河滬深300價值指數

    19.79%

    近1年

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  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
華安媒體互聯網混合28.97%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A14.95%0.15%購買
交銀優勢行業混合10.43%0.15%購買
易方達中小盤混合8.47%0.15%購買
易方達上證50指數A6.38%0.15%購買
易方達消費行業股票4.43%0.15%購買
招商中證白酒指數分級3.68%0.10%購買
景順長城滬深300指數增強3.52%0.12%購買
基金名稱近3月手續費操作
中歐時代先鋒股票A14.95%0.15%購買
天弘中證計算機主題指數C9.14%0.00%購買
易方達上證50指數A6.38%0.15%購買
易方達消費行業股票4.43%0.15%購買
招商中證白酒指數分級3.68%0.10%購買
景順長城滬深300指數增強3.52%0.12%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級3.13%0.00%購買
建信中證500指數增強A2.33%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
華安智能生活混合33.04%0.15%購買
諾安成長混合31.71%0.15%購買
華安媒體互聯網混合28.97%0.15%購買
交銀阿爾法核心混合12.30%0.15%購買
交銀優勢行業混合10.43%0.15%購買
匯添富消費行業混合9.19%0.15%購買
富國天惠成長混合A9.11%0.15%購買
易方達中小盤混合8.47%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達安心回報債券A3.01%0.08%購買
博時信用債券A/B2.88%0.08%購買
易方達增強回報債券A2.53%0.08%購買
易方達穩健收益債券A2.44%0.00%購買
招商產業債券A1.48%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.28%0.08%購買
鵬華豐澤債券(LOF)1.25%0.00%購買
工銀瑞信雙利債券A1.04%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.7290%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.7130%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.6760%0.00%購買
長城貨幣B2.6640%0.00%購買
興全貨幣A2.5800%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.5680%0.00%購買
工銀貨幣2.4920%0.00%購買
萬家天添寶貨幣A2.3490%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
007002國融穩康債券國融基金債券型19/07/26~19/10/25梁國桓
007037海富通聚合純債海富通基金債券型19/07/29~19/10/28夏妍妍 張靖爽
511060海富通上證5年期ETF海富通基金ETF-場內19/08/01~19/10/31陳軼平
007454民生加銀嘉盈債券民生加銀基金債券型19/08/12~19/11/11陸欣
007092鑫元中債3-5年國開債指數A鑫元基金債券指數19/08/14~19/11/13王海燕
點擊查詢全部新發基金>截至2019-10-18  在售基金共191
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  • 股票型 |
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  • 債券型 |
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序號簡稱近3月近6月近1年
1農銀醫療保健股票29.15%34.51%74.43%
2廣發醫療保健股票27.86%41.60%77.28%
3鵬華醫療保健股票27.27%29.11%48.87%
4國泰大健康股票26.89%21.86%67.17%
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-17
序號簡稱近3月近6月近1年
1中金瑞祥A260.30%260.97%--
2華安智能生活混合33.04%----
3中銀醫療保健混合31.84%35.98%68.37%
4諾安成長混合31.71%11.47%58.95%
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-17
序號簡稱近3月近6月近1年
1泰達宏利溢利債券137.88%139.44%142.38%
2信達安和純債19.41%90.22%--
3平安惠誠純債債券13.45%14.24%--
4前海聯合添和純債12.73%14.61%17.20%
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-17
序號簡稱近3月近6月近1年
1富國中證智能汽車19.57%7.05%60.82%
2招商國證生物醫藥19.51%18.15%47.82%
3富國中證醫藥主題18.92%20.66%50.24%
4華寶中證醫療指數18.67%17.05%47.63%
點擊查看全部基金排行>截至2019-10-17
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1大凡私募基金1號大凡投資2019-09-30121.60%441.16%2139.13%
2斌諾啟航2號斌諾資產2019-09-30242.08%1319.13%2058.50%
3普惠306號云南信托2019-09-30247.57%329.41%327.01%
4明境投資專戶明境投資2019-10-17155.14%168.09%954.57%
5林晟投資上海林晟2019-10-1732.14%275.51%247.76%
點擊查看全部私募基金排行>截至2019-10-18  共有168767只私募基金產品
  • 海通高收益債1號
    24.03%
    自有資金參與,精選優質高收益債券
    30萬起購點此查看詳情
  • 海通資管滬盈
    10.33%
    純債產品,穿越牛熊
    100萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星
    99.11%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • 少數派求是1號基金
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