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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2019-07-12
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2019-07-11
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 003984 嘉實新能源新材料股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.0606 1.0606 1.0350 1.0350 0.0256 2.47% 開放申購 0.15% 購買
2 003985 嘉實新能源新材料股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.0553 1.0553 1.0299 1.0299 0.0254 2.47% 開放申購 0.00% 購買
3 001616 嘉實環保低碳股票 估算圖 基金吧 檔案 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 開放申購 0.15% 購買
4 002168 嘉實智能汽車股票 估算圖 基金吧 檔案 1.4750 1.4750 1.4430 1.4430 0.0320 2.22% 開放申購 0.15% 購買
5 005968 創金合信工業周期股票A 估算圖 基金吧 檔案 0.9365 0.9365 0.9178 0.9178 0.0187 2.04% 開放申購 0.15% 購買
6 005969 創金合信工業周期股票C 估算圖 基金吧 檔案 0.9300 0.9300 0.9115 0.9115 0.0185 2.03% 開放申購 0.00% 購買
7 167301 方正富邦保險主題指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3590 1.4530 1.3320 1.4250 0.0270 2.03% 開放申購 0.08% 購買
8 004997 廣發高端制造股票 估算圖 基金吧 檔案 0.8660 0.8660 0.8525 0.8525 0.0135 1.58% 開放申購 0.15% 購買
9 003232 創金合信金融地產A 估算圖 基金吧 檔案 0.9569 1.0383 0.9428 1.0230 0.0141 1.50% 開放申購 0.15% 購買
10 003233 創金合信金融地產C 估算圖 基金吧 檔案 0.9523 1.0432 0.9383 1.0278 0.0140 1.49% 開放申購 0.00% 購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-07-12
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
005542前海開源盛鑫混合C1.5608 07-128.12%3.59%22.85%55.21%--28.57%56.08%0.00%購買 定投
005541前海開源盛鑫混合A1.5611 07-128.12%3.62%22.91%55.19%--28.63%56.11%0.15%購買 定投
004497前海開源多元策略混合C1.3047 07-125.35%1.37%37.53%51.78%--48.24%30.46%0.15%購買 定投
004496前海開源多元策略混合A1.3229 07-125.35%1.39%37.57%51.73%--48.31%32.28%0.15%購買 定投
001679前海開源中國稀缺資產混合A1.2280 07-124.60%4.33%49.76%49.57%21.46%56.63%22.80%0.15%購買 定投
002079前海開源中國稀缺資產混合C1.2880 07-124.63%4.38%49.77%49.42%31.29%56.69%28.80%0.15%購買 定投
005301前海開源景鑫混合A1.5419 07-126.84%6.84%29.05%47.88%--35.95%54.17%0.15%購買 定投
005302前海開源景鑫混合C1.5402 07-126.83%6.82%28.98%47.74%--35.88%54.00%0.00%購買 定投
003190創金合信消費主題股票A1.5160 07-127.28%12.62%56.90%46.03%--59.44%44.28%0.15%購買 定投
003191創金合信消費主題股票C1.5107 07-127.16%12.38%56.61%45.40%--59.12%42.64%0.00%購買 定投
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  • 鵬華基金鵬友會

    風格穩健,值得信賴

    鵬華價值優勢混合(LOF)

    348.72%

    成立以來

  • 民生加銀基金

    只投純債 爭取絕對收益

    民生加銀鑫升純債

    5.62%

    近1年

  • 申萬菱信基金

    連續6年正收益,主動量化扛把子基

    申萬菱信量化小盤股票

    152.15%

    成立以來

  • 長盛基金

    執行量化策略,嚴格控制回撤

    長盛量化紅利混合

    115.52%

    近5年

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  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級14.83%0.10%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級12.22%0.00%購買
易方達中小盤混合11.94%0.15%購買
易方達消費行業股票9.58%0.15%購買
景順長城新興成長混合9.30%0.15%購買
易方達上證50指數A5.52%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-2.72%0.12%購買
交銀優勢行業混合-6.24%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級14.83%0.10%購買
國泰國證食品飲料行業指數分級12.22%0.00%購買
易方達消費行業股票9.58%0.15%購買
易方達上證50指數A5.52%0.15%購買
景順長城滬深300指數增強-2.72%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A-3.38%0.15%購買
大成中證紅利指數-9.12%0.12%購買
建信中證500指數增強A-11.82%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達中小盤混合11.94%0.15%購買
銀華富裕主題混合11.13%0.15%購買
景順長城新興成長混合9.30%0.15%購買
匯添富消費行業混合8.35%0.15%購買
興全合潤分級混合4.60%0.12%購買
富國天惠成長混合A0.31%0.15%購買
興全趨勢投資混合(LOF)-1.32%0.15%購買
交銀優勢行業混合-6.24%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
工銀瑞信雙利債券A2.34%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C1.79%0.08%購買
鵬華豐澤債券(LOF)1.77%0.00%購買
招商產業債券A1.57%0.08%購買
新華純債添利債券發起A0.94%0.08%購買
嘉實超短債債券0.85%0.00%購買
易方達安悅超短債A0.80%0.03%購買
博時信用債券A/B-0.72%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.9350%0.00%購買
長城貨幣B2.9200%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.6980%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.6790%0.00%購買
國泰貨幣2.6680%0.00%購買
萬家天添寶貨幣A2.5020%0.00%購買
華夏現金增利貨幣A/E2.4740%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣2.3660%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
006617工銀瑞澤定開債券工銀瑞信基金定開債券19/04/16~19/07/15陳桂都
007347永贏昌利債券A永贏基金債券型19/04/29~19/07/26牟瓊嶼 史浩翔
007351永贏同利債券A永贏基金債券型19/04/29~19/07/26牟瓊嶼 史浩翔
007352永贏同利債券C永贏基金債券型19/04/29~19/07/26牟瓊嶼 史浩翔
007348永贏昌利債券C永贏基金債券型19/04/29~19/07/26牟瓊嶼 史浩翔
點擊查詢全部新發基金>截至2019-07-13  在售基金共117
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  • 股票型 |
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  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1招商中證白酒指數14.83%78.28%28.48%
2創金合信消費主題12.62%56.90%46.03%
3廣發醫療保健股票12.50%48.50%-1.51%
4創金合信消費主題12.38%56.61%45.40%
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-12
序號簡稱近3月近6月近1年
1國聯安鑫乾混合C36.40%36.76%39.27%
2博時醫療保健行業16.16%59.93%12.86%
3匯安豐澤混合A12.79%56.67%35.26%
4匯安豐澤混合C12.78%56.65%32.59%
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-12
序號簡稱近3月近6月近1年
1信達安和純債59.60%----
2鵬華豐盈債券31.90%32.60%36.00%
3永贏泰利債券C17.77%----
4長盛盛康純債債券8.51%0.35%1.77%
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-12
序號簡稱近3月近6月近1年
1招商中證白酒指數14.83%78.28%28.48%
2國泰國證食品飲料12.22%58.72%26.66%
3鵬華酒分級11.71%69.42%22.50%
4華安黃金易ETF11.22%10.91%16.99%
點擊查看全部基金排行>截至2019-07-12
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1****1號上海璟行2019-07-03-21.55%-1.07%23.05%
2****2號斌諾資產2019-06-28112.24%435.65%531.00%
3****紫旭天戈投資2019-07-05-4.49%231.74%185.30%
4****私募柚子投資2019-07-0553.51%351.01%455.73%
5****1號萬方資產2019-07-0523.46%--557.79%
點擊查看全部私募基金排行>截至2019-07-13  共有164380只私募基金產品
  • ****滬盈
    9.93%
    純債產品,穿越牛熊
    100萬起購點此查看詳情
  • ****貳號
    7.94%
    債券投資選千為,專業配置獲金牛
    101萬起購點此查看詳情
  • ****極星
    92.86%
    實業視角自下而上尋找優秀企業,主動承擔...
    100萬起購點此查看詳情
  • ****基金
    74.10%
    投資要做少數派,科創板網下打新
    100萬起購點此查看詳情
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